投資目標
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的定息可轉讓証券。基金可投資於全系列可供選擇的證券,包括非投級資證券。基金的外匯風險將靈活管理。
基金資料 (截至 2010/7/31 )
| 狀況 | 盧森堡SICAV的子基金 |
| 基金經理 | Imran Hussain/Andrew Gordon |
| 成立日期 | 1996/2/2 |
| 基本貨幣 | 美元 |
| 其他交易貨幣 | - |
| 指標指數 | JPM Asian Credit Index (JACI) |
| 基金總值(百萬) | 美元 293.2 |
| 到期殖利率(%) | 4.00% |
| 平均到期日(年) | 6.7 |
| 平均存續期 (年) | 3.6 |
| 代碼 | |
| ISIN - 基金(滾存) | LU0063729296 |
| ISIN - 基金 (每月分派) | LU0172393414 |
| Bloomberg代號 - 基金(滾存) | MERATAA LX |
| Bloomberg代號 - 基金 (每月分派) | MLYATUA LX |
重要資訊
「AAA,AA,A」是標準普爾基金管理評等,此評比是依基金經理人及其研究團隊之研究能力,及基金過去績效來作評比,AAA為最高評等。
資料來源:Lipper, Datastream, BlackRock Group Limited。以美元按資產淨值基礎計算,將收入再作投資。基金績效數據的計算已扣除費用。上述基金績效僅作參考之用。於2008年4月28日,美林國際投資基金已更名為貝萊德全球基金。貝萊德證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。臺北市106敦化南路二段95號28樓。電話(02)23261600。(95)金管顧新字第(088)號。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所提及之個股僅供說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。
基金的投資目標於2007年6月8日已被更改。資料來源:BlackRock Group Limited 及 Datastream。基金表現截至2007年10月31日為止,以美元按資產淨值比資產淨值基礎計算,將收入再作投資。基金表現數據的計算已扣除費用。上述基金表現僅作參考之用。投資涉及風險。過往業績不代表將來表現。基金價格及其收益可升可跌,並不能保證。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者可能無法取回原本投資金額。個別股票價格並不代表本基金的回報。香港投資者欲知有關詳情,請參考美林國際投資基金章程。在香港,資料由貝萊德(香港)有限公司所發佈 。基金投資於某些較小型及新興市場。許多這類市場的經濟增長前景均甚為可觀,而且其資本回報甚至有潛力超越成熟市場。然而,基金帶有的風險尤其重要,此等風險是基於較小型及新興市場中政治、經濟及市場因素所致。在新加坡,資料由BlackRock Investment Management (Singapore) Limited所發佈 。在新加坡分銷本基金,此文件將被納入為美林國際投資基金售股章程的一部份(即證券及期貨條例所定義的資料備忘錄)。在新加坡,此文件所提及的基金只可售予證券及期貨條例第304條定義的機構投資者及第305條定義的認可投資者。美林之名稱及標誌乃美林集團之商業註冊商標,並獲其授權使用。







