投資目標

●以盡量提高總回報為目標。基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券、及短期證券而不受既定限制。在正常市況下,基金將總資產至少70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券,亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券。基金亦可將其債券組合的一部份投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。
●基金採1080度投資概念,投資範圍遍及全球股市債市與貨幣市場,投資範圍不設限。
●藉由充分分散資產以降低資本虧損的可能性,並佈局在當前投資環境下較具價值得標的。
●基金具100%高度靈活與彈性。股票、債券與現金投資比重不設限,可以隨景氣好壞彈性調整投資組合各類資產比重,以求在市場多空下,走勢相對穩健。
●榮獲2009年Smart台灣基金獎及2009年理柏台灣基金獎。

基金資料 (截至 2010/3/31 )

狀況 盧森堡SICAV的子基金
基金經理 施達文(Dennis Stattman)
成立日期 2010/1/22
基本貨幣 美元
其他交易貨幣 AUD ($)
基金總值(百萬) 美元 14710.7
代碼
Bloomberg代號 MERGAAI LX

重要資訊

‡ 36% S&P 500 Composite; 24% FTSE World (ex-US); 24% ML US Treasury Current 5 Year; 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index

「AAA,AA,A」是標準普爾基金管理評等,此評比是依基金經理人及其研究團隊之研究能力,及基金過去績效來作評比,AAA為最高評等。

資料來源:Lipper, Datastream, BlackRock Group Limited。以美元按資產淨值基礎計算,將收入再作投資。基金績效數據的計算已扣除費用。上述基金績效僅作參考之用。於2008年4月28日,美林國際投資基金已更名為貝萊德全球基金。貝萊德證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。臺北市106敦化南路二段95號28樓。電話(02)23261600。(95)金管顧新字第(088)號。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所提及之個股僅供說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。