配息方式
-
非配息股份 -
按日配息股份 -
按月配息股份
-
按季派息股份 -
按年派息股份
股票基金 |
|||||||
| 基金 | 股份類別 | 收入 | 淨值日期 | 貨幣 | 淨值 | 淨值日變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德亞洲巨龍基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 25.05 | -0.15 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 19.16 | -0.20 |
|
|
| 貝萊德中國基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 11.89 | 0.08 |
|
| 貝萊德中國基金 - 避險 (歐元) | A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 11.39 | 0.07 |
|
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 10.20 | 0.05 |
|
| 貝萊德新興歐洲基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 122.18 | 1.65 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 93.44 | 0.81 |
|
|
| 貝萊德新興市場基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 27.61 | 0.14 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 21.11 | 0.00 |
|
|
| 貝萊德歐元市場基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 20.23 | 0.28 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 15.47 | 0.13 |
|
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 14.46 | 0.13 |
|
|
| 貝萊德歐洲基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 90.29 | 1.00 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 69.05 | 0.43 |
|
|
| 貝萊德歐洲增長型基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 23.50 | 0.23 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 17.97 | 0.09 |
|
|
| 貝萊德歐洲特別時機基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 90.99 | 1.41 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 69.59 | 0.74 |
|
|
| 貝萊德歐洲價值型基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 44.67 | 0.66 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 34.16 | 0.33 |
|
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 英鎊 | 28.54 | 0.37 |
|
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 29.73 | 0.29 |
|
|
| 貝萊德環球動力股票基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 10.95 | 0.03 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 8.37 | -0.02 |
|
|
| 貝萊德環球股票基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 5.63 | 0.00 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 4.31 | -0.02 |
|
|
| 貝萊德環球特別時機基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 30.31 | 0.12 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 23.18 | -0.02 |
|
|
| 貝萊德環球小型企業基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 53.11 | -0.11 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 40.62 | -0.28 |
|
|
| 貝萊德印度基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 25.03 | 0.27 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 19.15 | 0.12 |
|
|
| 貝萊德日本基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 14.36 | 0.01 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 日圓 | 1,251.00 | -5.64 |
|
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 10.98 | -0.05 |
|
|
| 貝萊德日本特別時機基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 34.66 | 0.01 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 日圓 | 3,019.00 | -15.49 |
|
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 26.51 | -0.12 |
|
|
| 貝萊德日本價值型基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 8.48 | 0.02 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 日圓 | 738.00 | -2.35 |
|
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 6.48 | -0.02 |
|
|
| 貝萊德拉丁美洲基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 86.63 | 0.98 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 66.25 | 0.43 |
|
|
| 貝萊德新能源基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 7.68 | 0.02 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 5.87 | -0.01 |
|
|
| 貝萊德太平洋股票基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 24.02 | 0.15 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 18.37 | 0.02 |
|
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 英鎊 | 15.35 | 0.07 |
|
|
| 貝萊德英國基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 89.32 | 0.59 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 英鎊 | 57.07 | 0.28 |
|
|
| 貝萊德美國價值型基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 42.16 | -0.14 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 32.24 | -0.27 |
|
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 英鎊 | 26.94 | -0.13 |
|
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 41.96 | -0.14 |
|
|
| 貝萊德美國靈活股票基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 14.20 | -0.10 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 10.86 | -0.13 |
|
|
| 貝萊德美國增長型基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 8.21 | -0.04 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 6.28 | -0.06 |
|
|
| 貝萊德美國特別時機基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 106.00 | -0.13 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 81.06 | -0.51 |
|
|
| 貝萊德世界能源基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 21.21 | 0.09 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 16.22 | -0.01 |
|
|
| 貝萊德世界金融基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 15.66 | 0.13 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 11.98 | 0.05 |
|
|
| 貝萊德世界黃金基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 51.40 | 0.48 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 39.31 | 0.17 |
|
|
| 貝萊德世界健康科學基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 13.84 | 0.03 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 10.58 | -0.04 |
|
|
| 貝萊德世界礦業基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 64.58 | 0.60 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 49.39 | 0.22 |
|
|
| 貝萊德世界科技基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 11.33 | -0.09 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 8.66 | -0.12 |
|
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 英鎊 | 7.24 | -0.07 |
|
|
債券 |
|||||||
| 基金 | 股份類別 | 收入 | 淨值日期 | 貨幣 | 淨值 | 淨值日變動 | |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 28.46 | 0.07 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 11.70 | 0.03 |
|
|
| 貝萊德新興市場債券基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 12.15 | 0.03 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 9.29 | -0.03 |
|
|
| 貝萊德歐元優質債券基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 27.23 | 0.13 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 20.82 | 0.00 |
|
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 20.41 | 0.10 |
|
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 15.61 | 0.00 |
|
|
| 貝萊德環球企業債券基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 10.06 | -0.03 |
|
| 貝萊德環球政府債券基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 22.81 | 0.00 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 17.95 | 0.01 |
|
|
| 貝萊德環球政府債券基金 - 避險 (歐元) | A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 21.62 | 0.00 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 17.11 | 0.00 |
|
|
| 貝萊德環球高收益債券基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 15.36 | 0.02 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 7.43 | 0.00 |
|
|
| 貝萊德環球高收益債券基金 - 避險 (歐元) | A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 11.19 | 0.01 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 5.36 | 0.01 |
|
|
| 貝萊德新興市場短期債券基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 25.81 | 0.08 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 19.74 | -0.03 |
|
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 6.36 | 0.02 |
|
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 4.86 | -0.01 |
|
|
| 貝萊德美元優質債券基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 25.39 | 0.03 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 16.33 | 0.02 |
|
|
| 貝萊德美元高收益債券基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 20.55 | 0.20 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 5.53 | 0.05 |
|
|
| 貝萊德美元儲備基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 150.83 | 0.01 |
|
| 貝萊德美國政府房貸債券基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 16.13 | 0.00 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 10.00 | 0.01 |
|
|
| 貝萊德世界債券基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 59.95 | 0.03 |
|
| 貝萊德世界收益基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 13.19 | 0.00 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 10.09 | -0.04 |
|
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 11.03 | 0.01 |
|
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 8.44 | -0.03 |
|
|
平衡型 |
|||||||
| 基金 | 股份類別 | 收入 | 淨值日期 | 貨幣 | 淨值 | 淨值日變動 | |
| 貝萊德多元資產基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 10.49 | -0.01 |
|
| 貝萊德環球資產配置基金 | A股 |
|
2010/7/29 | 美元 | 38.27 | 0.07 |
|
| A股 |
|
2010/7/29 | 歐元 | 29.27 | -0.09 |
|
|
| 貝萊德環球資產配置基金 - 避險 (澳幣) | A股 |
|
2010/7/29 | 澳幣 | 10.03 | 0.02 |
|
資料來源：BlackRock。以美元按資產淨值基礎計算，將收入再作投資。基金績效數據的計算已扣除費用。上述基金績效僅作參考之用。貝萊德證券投資顧問股份有限公司。臺北市106敦化南路二段95號28樓。電話(02)23261600。(95)金管顧新字第(088)號。本文所提及之個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。