配息方式
-
非配息股份 -
按日配息股份 -
按月配息股份
-
按季派息股份 -
按年派息股份
| 基金 | 股份類別 | 收入 | 淨值日期 | 貨幣 | 淨值 | 淨值日變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德亞洲巨龍基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 25.75 | 0.38 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 19.65 | 0.35 |
|
|
| 貝萊德中國基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 11.79 | 0.22 |
|
| 貝萊德中國基金 - 避險 (歐元) | A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 11.01 | 0.19 |
|
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 11.53 | 0.16 |
|
| 貝萊德新興歐洲基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 120.96 | 1.50 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 92.32 | 1.44 |
|
|
| 貝萊德新興市場基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 28.87 | 0.09 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 22.03 | 0.14 |
|
|
| 貝萊德歐元市場基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 20.16 | 0.15 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 15.39 | 0.17 |
|
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 14.06 | 0.15 |
|
|
| 貝萊德歐洲基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 96.18 | 0.80 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 73.41 | 0.84 |
|
|
| 貝萊德歐洲增長型基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 27.80 | 0.21 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 21.22 | 0.23 |
|
|
| 貝萊德歐洲特別時機基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 98.93 | 1.18 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 75.51 | 1.14 |
|
|
| 貝萊德歐洲價值型基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 48.54 | 0.47 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 37.05 | 0.48 |
|
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 英鎊 | 30.75 | 0.36 |
|
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 31.13 | 0.40 |
|
|
| 貝萊德環球動力股票基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 12.42 | 0.08 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 9.48 | 0.09 |
|
|
| 貝萊德環球股票基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 6.13 | 0.07 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 4.68 | 0.07 |
|
|
| 貝萊德環球特別時機基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 32.59 | 0.28 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 24.88 | 0.30 |
|
|
| 貝萊德環球小型企業基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 62.20 | 0.85 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 47.48 | 0.81 |
|
|
| 貝萊德印度基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 21.55 | 0.32 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 16.45 | 0.30 |
|
|
| 貝萊德日本基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 13.69 | -0.13 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 日圓 | 1,049.00 | -3.00 |
|
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 10.45 | -0.06 |
|
|
| 貝萊德日本特別時機基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 35.98 | -0.37 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 日圓 | 2,757.00 | -10.00 |
|
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 27.46 | -0.19 |
|
|
| 貝萊德日本價值型基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 8.33 | -0.07 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 日圓 | 638.00 | -2.00 |
|
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 6.36 | -0.03 |
|
|
| 貝萊德拉丁美洲基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 89.59 | 0.94 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 68.38 | 0.94 |
|
|
| 貝萊德新能源基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 6.56 | 0.05 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 5.01 | 0.06 |
|
|
| 貝萊德太平洋股票基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 25.39 | 0.23 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 19.38 | 0.24 |
|
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 英鎊 | 16.08 | 0.17 |
|
|
| 貝萊德英國基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 99.72 | 1.01 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 英鎊 | 63.16 | 0.75 |
|
|
| 貝萊德美國價值型基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 49.52 | 0.64 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 37.79 | 0.60 |
|
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 英鎊 | 31.36 | 0.46 |
|
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 49.26 | 0.63 |
|
|
| 貝萊德美國靈活股票基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 16.84 | 0.15 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 12.86 | 0.16 |
|
|
| 貝萊德美國增長型基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 9.60 | 0.10 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 7.33 | 0.11 |
|
|
| 貝萊德美國特別時機基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 122.40 | 1.35 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 93.42 | 1.33 |
|
|
| 貝萊德世界能源基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 24.61 | 0.22 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 18.78 | 0.22 |
|
|
| 貝萊德世界金融基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 14.45 | 0.22 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 11.03 | 0.21 |
|
|
| 貝萊德世界黃金基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 61.79 | -0.31 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 47.16 | -0.09 |
|
|
| 貝萊德世界健康科學基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 17.30 | 0.10 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 13.20 | 0.12 |
|
|
| 貝萊德世界礦業基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 73.39 | 0.59 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 56.01 | 0.63 |
|
|
| 貝萊德世界科技基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 12.77 | 0.13 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 9.75 | 0.14 |
|
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 英鎊 | 8.09 | 0.10 |
|
|
| 基金 | 股份類別 | 收入 | 淨值日期 | 貨幣 | 淨值 | 淨值日變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 30.38 | 0.06 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 11.76 | 0.02 |
|
|
| 貝萊德新興市場債券基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 13.61 | 0.02 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 10.39 | 0.05 |
|
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 9.58 | 0.01 |
|
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 7.31 | 0.03 |
|
|
| 貝萊德歐元優質債券基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 28.53 | -0.10 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 21.77 | -0.01 |
|
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 20.51 | -0.08 |
|
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 15.65 | -0.01 |
|
|
| 貝萊德環球企業債券基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 10.68 | 0.01 |
|
| 貝萊德環球企業債券基金 - 避險 (歐元) | A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 10.60 | 0.02 |
|
| 貝萊德環球政府債券基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 23.69 | -0.03 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 18.09 | -0.03 |
|
|
| 貝萊德環球政府債券基金 - 避險 (歐元) | A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 22.47 | -0.03 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 17.27 | -0.02 |
|
|
| 貝萊德環球高收益債券基金(主要投資非投資等級之高風險債券) | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 17.37 | 0.02 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 7.64 | 0.01 |
|
|
| 貝萊德環球高收益債券基金(主要投資非投資等級之高風險債券) - 避險 (歐元) | A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 12.54 | 0.01 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 5.46 | 0.01 |
|
|
| 貝萊德新興市場短期債券基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 26.37 | 0.10 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 20.13 | 0.14 |
|
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 6.13 | 0.03 |
|
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 4.67 | 0.03 |
|
|
| 貝萊德美元優質債券基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 27.44 | 0.02 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 16.82 | 0.01 |
|
|
| 貝萊德美元高收益債券基金 (主要投資非投資等級之高風險債券) | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 23.28 | 0.02 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 5.68 | 0.01 |
|
|
| 貝萊德美元高收益債券基金 (主要投資非投資等級之高風險債券) - 避險 (澳幣) | A股 |
|
2012/2/3 | 澳幣 | 10.59 | 0.01 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 澳幣 | 10.03 | 0.01 |
|
|
| 貝萊德美元儲備基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 150.83 | 0.00 |
|
| 貝萊德美國政府房貸債券基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 17.26 | 0.02 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 10.32 | 0.01 |
|
|
| 貝萊德世界債券基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 63.02 | -0.04 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 50.63 | -0.04 |
|
|
| 貝萊德世界債券基金 - 避險 (歐元) | A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 166.27 | -0.10 |
|
| 貝萊德世界收益基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 13.84 | -0.01 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 10.56 | 0.02 |
|
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 11.04 | -0.01 |
|
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 8.43 | 0.02 |
|
|
| 基金 | 股份類別 | 收入 | 淨值日期 | 貨幣 | 淨值 | 淨值日變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德多元資產基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 11.22 | 0.07 |
|
| 貝萊德多元資產基金 - 避險 (美元) | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 26.94 | 0.19 |
|
| 貝萊德環球資產配置基金 | A股 |
|
2012/2/3 | 美元 | 42.56 | 0.16 |
|
| A股 |
|
2012/2/3 | 歐元 | 32.49 | 0.23 |
|
|
| 貝萊德環球資產配置基金 - 避險 (澳幣) | A股 |
|
2012/2/3 | 澳幣 | 11.63 | 0.05 |
|
資料來源：BlackRock。以美元按資產淨值基礎計算，將收入再作投資。基金績效數據的計算已扣除費用。上述基金績效僅作參考之用。貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。臺北市106敦化南路二段95號28樓。電話(02)23261600。本文所提及之個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。