股票基金 |
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| 基金 | 股份類別 | 價值日期 | 貨幣 | 淨值 | 淨值日變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德亞洲巨龍基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 25.00 | 0.05 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 18.41 | 0.16 |
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| 貝萊德中國基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 11.54 | 0.02 |
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| 貝萊德中國基金 - 避險 (歐元) | A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 11.13 | 0.03 |
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| 貝萊德歐洲靈活股票基金 | A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 9.64 | -0.04 |
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| 貝萊德新興歐洲基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 120.66 | -0.84 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 88.87 | 0.02 |
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| 貝萊德新興市場基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 27.49 | -0.02 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 20.25 | 0.13 |
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| 貝萊德歐元市場基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 20.42 | -0.25 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 15.04 | -0.08 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 14.06 | -0.07 |
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| 貝萊德歐洲基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 91.38 | -1.06 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 67.31 | -0.29 |
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| 貝萊德歐洲增長型基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 23.19 | -0.23 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 17.08 | -0.05 |
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| 貝萊德歐洲特別時機基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 89.24 | -0.80 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 65.73 | -0.12 |
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| 貝萊德歐洲價值型基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 45.24 | -0.56 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 33.32 | -0.17 |
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| A股 | 2010/3/9 | 英鎊 | 30.19 | -0.07 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 29.00 | -0.15 |
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| 貝萊德環球動力股票基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 11.23 | -0.03 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 8.27 | 0.04 |
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| 貝萊德環球股票基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 5.87 | -0.02 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 4.32 | 0.02 |
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| 貝萊德環球特別時機基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 31.24 | -0.11 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 23.01 | 0.09 |
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| 貝萊德環球小型企業基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 54.78 | -0.12 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 40.35 | 0.20 |
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| 貝萊德印度基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 23.08 | -0.14 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 17.00 | 0.02 |
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| 貝萊德日本基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 14.74 | 0.01 |
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| A股 | 2010/3/9 | 日圓 | 1,324.00 | -6.49 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 10.86 | 0.08 |
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| 貝萊德日本特別時機基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 34.36 | -0.01 |
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| A股 | 2010/3/9 | 日圓 | 3,088.00 | -17.09 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 25.31 | 0.17 |
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| 貝萊德日本價值型基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 8.93 | 0.01 |
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| A股 | 2010/3/9 | 日圓 | 802.00 | -3.64 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 6.57 | 0.05 |
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| 貝萊德拉丁美洲基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 84.07 | -0.47 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 61.92 | 0.09 |
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| 貝萊德新能源基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 7.99 | -0.06 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 5.89 | 0.00 |
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| 貝萊德太平洋股票基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 25.32 | 0.02 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 18.65 | 0.15 |
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| A股 | 2010/3/9 | 英鎊 | 16.89 | 0.17 |
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| 貝萊德英國基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 86.19 | -1.08 |
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| A股 | 2010/3/9 | 英鎊 | 57.51 | -0.14 |
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| 貝萊德美國價值型基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 43.81 | -0.11 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 32.27 | 0.15 |
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| A股 | 2010/3/9 | 英鎊 | 29.23 | 0.21 |
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| A股 | 2010/3/9 | 美元 | 43.57 | -0.12 |
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| 貝萊德美國靈活股票基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 15.07 | -0.02 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 11.10 | 0.07 |
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| 貝萊德美國增長型基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 8.40 | 0.02 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 6.19 | 0.06 |
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| 貝萊德美國特別時機基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 107.47 | 0.76 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 79.16 | 1.12 |
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| 貝萊德世界能源基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 22.69 | -0.07 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 16.71 | 0.06 |
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| 貝萊德世界金融基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 15.75 | -0.14 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 11.60 | -0.02 |
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| 貝萊德世界黃金基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 49.06 | -0.71 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 36.14 | -0.26 |
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| 貝萊德世界健康科學基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 15.61 | -0.05 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 11.50 | 0.05 |
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| 貝萊德世界礦業基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 67.61 | -0.98 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 49.80 | -0.36 |
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| 貝萊德世界科技基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 11.20 | -0.01 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 8.25 | 0.05 |
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| A股 | 2010/3/9 | 英鎊 | 7.47 | 0.06 |
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債券 |
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| 基金 | 股份類別 | 價值日期 | 貨幣 | 淨值 | 淨值日變動 | |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 26.44 | 0.06 |
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| A股 | 2010/3/9 | 美元 | 11.03 | 0.03 |
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| 貝萊德新興市場債券基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 11.39 | 0.04 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 8.39 | 0.09 |
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| 貝萊德歐元優質債券基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 27.83 | -0.17 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 20.50 | 0.02 |
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| A股 | 2010/3/9 | 美元 | 21.05 | -0.13 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 15.51 | 0.02 |
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| 貝萊德環球企業債券基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 9.77 | 0.01 |
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| 貝萊德環球政府債券基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 22.24 | 0.02 |
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| A股 | 2010/3/9 | 美元 | 17.60 | 0.02 |
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| 貝萊德環球政府債券基金 - 避險 (歐元) | A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 21.12 | 0.03 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 16.81 | 0.02 |
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| 貝萊德環球高收益債券基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 14.57 | 0.04 |
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| A股 | 2010/3/9 | 美元 | 7.22 | 0.02 |
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| 貝萊德環球高收益債券基金 - 避險 (歐元) | A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 10.68 | 0.03 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 5.24 | 0.02 |
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| 貝萊德新興市場短期債券基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 25.82 | -0.11 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 19.02 | 0.06 |
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| A股 | 2010/3/9 | 美元 | 6.46 | -0.02 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 4.76 | 0.02 |
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| 貝萊德美元優質債券基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 24.16 | -0.02 |
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| A股 | 2010/3/9 | 美元 | 15.72 | -0.02 |
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| 貝萊德美元高收益債券基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 19.42 | 0.05 |
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| A股 | 2010/3/9 | 美元 | 5.36 | 0.02 |
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| 貝萊德美元儲備基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 150.85 | 0.00 |
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| 貝萊德美國政府房貸債券基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 15.52 | 0.00 |
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| A股 | 2010/3/9 | 美元 | 9.70 | -0.01 |
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| 貝萊德全球基金 - 世界債券基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 58.47 | 0.04 |
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| 貝萊德世界收益基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 13.04 | 0.02 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 9.60 | 0.08 |
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| A股 | 2010/3/9 | 美元 | 11.04 | 0.01 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 8.13 | 0.07 |
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Multi-Asset |
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| 基金 | 股份類別 | 價值日期 | 貨幣 | 淨值 | 淨值日變動 | |
| 貝萊德環球資產配置基金 | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 38.68 | -0.06 |
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| A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 28.49 | 0.16 |
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| 貝萊德環球資產配置基金 - 避險 (AUD) | A股 | 2010/3/9 | AUD | 10.06 | -0.01 |
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| 貝萊德策略配置基金(歐元) | A股 | 2010/3/9 | 歐元 | 10.39 | 0.01 |
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| 貝萊德策略配置基金(美元) | A股 | 2010/3/9 | 美元 | 25.17 | -0.06 |
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資料來源：BlackRock。以美元按資產淨值基礎計算，將收入再作投資。基金績效數據的計算已扣除費用。上述基金績效僅作參考之用。貝萊德證券投資顧問股份有限公司。臺北市106敦化南路二段95號28樓。電話(02)23261600。(95)金管顧新字第(088)號。本文所提及之個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。