配息方式
-
非配息股份 -
按日配息股份 -
按月配息股份 -
穩定配息股份 (配息可能涉及本金)
-
按季派息股份 -
按年派息股份
| 基金 | 股份類別 | 收入 | 淨值日期 | 貨幣 | 淨值 | 淨值日變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德亞洲巨龍基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 22.75 | -0.84 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 17.85 | -0.58 |
|
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 英鎊 | 14.28 | -0.43 |
|
|
| 貝萊德中國基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 10.20 | -0.36 |
|
| 貝萊德中國基金 - 避險 (歐元) | A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 9.50 | -0.34 |
|
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 14.55 | 0.05 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 11.41 | 0.07 |
|
|
| 貝萊德新興歐洲基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 104.71 | -0.99 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 82.13 | -0.49 |
|
|
| 貝萊德新興市場基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 26.70 | -0.61 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 20.94 | -0.41 |
|
|
| 貝萊德歐元市場基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 18.84 | -0.04 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 14.78 | 0.03 |
|
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 13.50 | 0.02 |
|
|
| 貝萊德歐洲基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 91.24 | -0.23 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 71.56 | 0.07 |
|
|
| 貝萊德歐洲增長型基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 27.16 | -0.03 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 21.30 | 0.04 |
|
|
| 貝萊德歐洲特別時機基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 92.76 | -0.34 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 72.76 | -0.01 |
|
|
| 貝萊德歐洲價值型基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 44.09 | -0.37 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 34.58 | -0.17 |
|
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 英鎊 | 27.66 | -0.07 |
|
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 29.06 | -0.14 |
|
|
| 貝萊德環球動力股票基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 11.68 | -0.07 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 9.16 | -0.02 |
|
|
| 貝萊德環球股票基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 5.88 | -0.05 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 4.61 | -0.03 |
|
|
| 貝萊德環球特別時機基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 30.59 | -0.17 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 23.99 | -0.05 |
|
|
| 貝萊德環球小型企業基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 59.90 | -0.30 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 46.98 | -0.08 |
|
|
| 貝萊德印度基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 17.51 | -0.45 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 13.74 | -0.30 |
|
|
| 貝萊德日本基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 12.71 | -0.22 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 日圓 | 1,022.00 | -13.00 |
|
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 9.97 | -0.14 |
|
|
| 貝萊德日本特別時機基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 33.53 | -0.47 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 日圓 | 2,696.00 | -24.00 |
|
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 26.30 | -0.27 |
|
|
| 貝萊德日本價值型基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 7.80 | -0.13 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 日圓 | 627.00 | -8.00 |
|
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 6.12 | -0.08 |
|
|
| 貝萊德拉丁美洲基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 75.25 | -0.56 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 59.02 | -0.23 |
|
|
| 貝萊德新能源基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 6.01 | -0.02 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 4.71 | -0.01 |
|
|
| 貝萊德太平洋股票基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 22.86 | -0.64 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 17.93 | -0.44 |
|
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 英鎊 | 14.34 | -0.32 |
|
|
| 貝萊德英國基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 93.89 | -0.49 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 英鎊 | 58.91 | 0.04 |
|
|
| 貝萊德美國價值型基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 47.73 | -0.04 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 37.44 | 0.10 |
|
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 英鎊 | 29.95 | 0.15 |
|
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 47.49 | -0.04 |
|
|
| 貝萊德美國靈活股票基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 16.38 | 0.00 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 12.84 | 0.04 |
|
|
| 貝萊德美國增長型基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 9.58 | -0.01 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 7.51 | 0.01 |
|
|
| 貝萊德美國特別時機基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 118.75 | 0.00 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 93.14 | 0.32 |
|
|
| 貝萊德世界農業基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 10.89 | -0.16 |
|
| 貝萊德世界農業基金 - 避險 (歐元) | A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 10.50 | -0.16 |
|
| 貝萊德世界能源基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 21.35 | -0.12 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 16.75 | -0.03 |
|
|
| 貝萊德世界金融基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 13.84 | -0.02 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 10.86 | 0.03 |
|
|
| 貝萊德世界黃金基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 44.65 | -1.03 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 35.02 | -0.68 |
|
|
| 貝萊德世界健康科學基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 17.33 | 0.01 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 13.59 | 0.05 |
|
|
| 貝萊德世界礦業基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 55.58 | -0.78 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 43.60 | -0.45 |
|
|
| 貝萊德世界科技基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 12.43 | -0.16 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 9.75 | -0.09 |
|
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 英鎊 | 7.80 | -0.05 |
|
|
| 基金 | 股份類別 | 收入 | 淨值日期 | 貨幣 | 淨值 | 淨值日變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 30.99 | -0.12 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 11.88 | -0.05 |
|
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 11.87 | -0.05 |
|
|
| 貝萊德新興市場債券基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 13.77 | -0.06 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 10.80 | -0.01 |
|
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 9.61 | -0.04 |
|
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 7.54 | 0.00 |
|
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 9.60 | -0.04 |
|
|
| 貝萊德歐元優質債券基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 28.19 | -0.13 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 22.11 | -0.03 |
|
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 20.15 | -0.09 |
|
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 15.80 | -0.02 |
|
|
| 貝萊德環球企業債券基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 10.88 | -0.02 |
|
| 貝萊德環球企業債券基金 - 避險 (歐元) | A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 10.78 | -0.02 |
|
| 貝萊德環球政府債券基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 23.94 | 0.00 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 18.20 | 0.00 |
|
|
| 貝萊德環球政府債券基金 - 避險 (歐元) | A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 22.68 | 0.00 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 17.36 | 0.00 |
|
|
| 貝萊德環球高收益債券基金(主要投資非投資等級之高風險債券) | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 17.84 | -0.03 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 7.74 | -0.01 |
|
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 7.73 | -0.02 |
|
|
| 貝萊德環球高收益債券基金(主要投資非投資等級之高風險債券) - 避險 (歐元) | A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 12.86 | -0.02 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 5.52 | -0.01 |
|
|
| 貝萊德新興市場短期債券基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 25.56 | -0.10 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 20.05 | -0.01 |
|
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 5.89 | -0.03 |
|
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 4.62 | 0.00 |
|
|
| 貝萊德美元優質債券基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 27.78 | -0.03 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 16.90 | -0.02 |
|
|
| 貝萊德美元高收益債券基金 (主要投資非投資等級之高風險債券) | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 23.83 | -0.04 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 5.73 | -0.01 |
|
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 5.72 | -0.01 |
|
|
| 貝萊德美元高收益債券基金 (主要投資非投資等級之高風險債券) - 避險 (澳幣) | A股 |
|
2012/5/16 | 澳幣 | 10.95 | -0.02 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 澳幣 | 10.22 | -0.02 |
|
|
| 貝萊德美元儲備基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 150.82 | 0.00 |
|
| 貝萊德美國政府房貸債券基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 17.44 | 0.00 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 10.37 | 0.01 |
|
|
| 貝萊德世界債券基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 63.71 | -0.04 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 50.98 | -0.03 |
|
|
| 貝萊德世界債券基金 - 避險 (歐元) | A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 167.95 | -0.09 |
|
| 貝萊德世界收益基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 13.81 | -0.03 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 10.83 | 0.01 |
|
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 10.95 | -0.02 |
|
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 8.59 | 0.01 |
|
|
| 基金 | 股份類別 | 收入 | 淨值日期 | 貨幣 | 淨值 | 淨值日變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德多元資產基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 11.05 | -0.03 |
|
| 貝萊德多元資產基金 - 避險 (美元) | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 26.51 | -0.08 |
|
| 貝萊德環球資產配置基金 | A股 |
|
2012/5/16 | 美元 | 40.82 | -0.18 |
|
| A股 |
|
2012/5/16 | 歐元 | 32.02 | -0.03 |
|
|
| 貝萊德環球資產配置基金 - 避險 (澳幣) | A股 |
|
2012/5/16 | 澳幣 | 11.25 | -0.05 |
|
資料來源：BlackRock。以美元按資產淨值基礎計算，將收入再作投資。基金績效數據的計算已扣除費用。上述基金績效僅作參考之用。貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。臺北市106敦化南路二段95號28樓。電話(02)23261600。本文所提及之個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。