| 基金 | 淨值日期 | 基金淨值(新台幣) | 淨值變動 |
|---|---|---|---|
| 貝萊德新台幣貨幣市場基金 | 2012/05/18 | 12.5892 | +0.0003 |
| 貝萊德寶利基金 | 2012/05/18 | 8.64 | -0.24 |
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