股票基金
| 基金 | 股份類別 | 價值日期 | 貨幣 | 淨值 | 每日資產淨值變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德全球基金 - 歐陸靈活股票基金 | A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 8.85 |
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| 貝萊德新興歐洲基金 | A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 104.39 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 163.80 |
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| 貝萊德全球基金 - 新興市場基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 28.02 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 17.86 |
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| 貝萊德全球基金 - 歐元市場基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 24.24 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 15.45 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 14.89 |
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| 貝萊德全球基金 - 歐洲基金 | A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 64.87 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 101.79 |
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| 貝萊德全球基金 - 歐洲增長型基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 27.45 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 17.50 |
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| 貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 | A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 68.87 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 108.07 |
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| 貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 | A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 36.01 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 56.50 |
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| A股 | 2008-7-4 | 英鎊 | 28.50 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 32.92 |
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| 貝萊德全球基金 - 環球股票基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 6.64 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 4.23 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 6.62 |
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| 貝萊德全球基金 - 環球特別時機基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 33.66 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 21.45 |
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| 貝萊德全球基金 - 環球小型企業基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 59.49 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 37.91 |
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| 貝萊德全球基金 - 印度基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 19.05 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 12.14 |
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| 貝萊德全球基金 - 日本基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 19.14 |
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| A股 | 2008-7-4 | 日圓 | 2,041.00 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 12.20 |
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| 貝萊德全球基金 - 日本特別時機基金 | A股 | 2008-7-4 | 日圓 | 3,733.00 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 22.31 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 35.01 |
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| 貝萊德全球基金 - 日本價值型基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 10.95 |
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| A股 | 2008-7-4 | 日圓 | 1,168.00 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 6.98 |
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| 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 86.50 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 55.13 |
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| 貝萊德全球基金 - 新能源基金 | A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 8.93 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 14.01 |
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| 貝萊德全球基金 - 太平洋股票基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 26.38 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 16.81 |
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| A股 | 2008-7-4 | 英鎊 | 13.31 |
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| 貝萊德全球基金 - 英國基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 107.80 |
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| A股 | 2008-7-4 | 英鎊 | 54.38 |
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| 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 45.46 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 28.97 |
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| A股 | 2008-7-4 | 英鎊 | 22.93 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 45.40 |
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| 貝萊德全球基金 - 美國靈活股票基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 16.50 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 10.52 |
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| 貝萊德全球基金 - 美國精選價值型基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 35.05 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 22.34 |
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| 貝萊德全球基金 - 美國增長型基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 9.30 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 5.93 |
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| 貝萊德全球基金 - 美國特別時機基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 109.42 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 69.74 |
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| 貝萊德全球基金 - 美國小型企業價值型基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 25.70 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 16.38 |
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| 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 | A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 20.19 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 31.69 |
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| 貝萊德全球基金 - 世界金融基金 | A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 12.55 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 19.69 |
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| 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 51.40 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 32.76 |
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| 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 | A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 8.95 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 14.05 |
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| 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 | A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 59.28 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 93.02 |
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| 貝萊德全球基金 - 世界科技基金 | A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 6.91 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 10.84 |
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| A股 | 2008-7-4 | 英鎊 | 5.47 |
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債券
| 基金 | 股份類別 | 價值日期 | 貨幣 | 淨值 | 每日資產淨值變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 22.47 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 10.20 |
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| 貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 9.79 |
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| 貝萊德歐洲債券基金 | A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 17.19 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 26.98 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 13.76 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 21.59 |
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| 貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 | A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 12.05 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 10.47 |
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| 貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 20.23 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 16.62 |
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| 貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金 - Hedged (歐元) | A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 19.15 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 15.84 |
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| 貝萊德全球基金 - 環球高孳息債券基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 13.29 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 7.54 |
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| 貝萊德全球基金 - 環球高孳息債券基金 - Hedged (歐元) | A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 9.93 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 5.59 |
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| 貝萊德全球基金 - 貨幣基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 156.58 |
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| 貝萊德全球基金 - 貨幣基金 - Hedged (歐元) | A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 75.95 |
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| 貝萊德全球基金 - 美國優質債券基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 22.95 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 16.09 |
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| 貝萊德全球基金 - 美國高孳息／收益債券基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 17.55 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 5.53 |
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| 貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 | A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 7.12 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 11.17 |
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| A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 5.84 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 9.17 |
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| 貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券基金 | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 14.10 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 9.42 |
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混合資產
| 基金 | 股份類別 | 價值日期 | 貨幣 | 淨值 | 每日資產淨值變動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 | A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 24.97 |
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| A股 | 2008-7-4 | 美元 | 39.19 |
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| 貝萊德全球基金 - 策略配置基金（歐元） | A股 | 2008-7-4 | 歐元 | 9.79 |
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| 貝萊德全球基金 - 策略配置基金（美元） | A股 | 2008-7-4 | 美元 | 25.40 |
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資料來源：BlackRock。以美元按資產淨值基礎計算，將收入再作投資。基金績效數據的計算已扣除費用。上述基金績效僅作參考之用。於2008年4月28日，美林國際投資基金已更名為貝萊德全球基金。貝萊德證券投資顧問股份有限公司。臺北市106敦化南路二段95號28樓。電話(02)23261600。(95)金管顧新字第(088)號。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。