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淨值日期 : 2012/2/3十大貝萊德全球基金
| 基金 | 貨幣 | 股份類別 | 淨值 |
|---|---|---|---|
| 貝萊德環球資產配置基金 | 美元 | A股 | 42.56 |
| 貝萊德世界礦業基金 | 美元 | A股 | 73.39 |
| 貝萊德世界黃金基金 | 美元 | A股 | 61.79 |
| 貝萊德拉丁美洲基金 | 美元 | A股 | 89.59 |
| 貝萊德世界能源基金 | 美元 | A股 | 24.61 |
| 貝萊德歐洲基金 | 美元 | A股 | 96.18 |
| 貝萊德美元高收益債券基金(主要投資非投資等級之高風險債券)-避險(澳幣) | 澳幣 | A股 | 10.59 |
| 貝萊德新興歐洲基金 | 美元 | A股 | 120.96 |
| 貝萊德歐元市場基金 | 美元 | A股 | 20.16 |
| 貝萊德新能源基金 | 美元 | A股 | 6.56 |