| 淨值日期 : 2010/7/29 | |||
| 十大貝萊德全球基金 | 貨幣 | 股份類別 | 淨值 |
|---|---|---|---|
| 貝萊德環球資產配置基金 | 美元 | A股 | 38.27 |
| 貝萊德世界礦業基金 | 美元 | A股 | 64.58 |
| 貝萊德世界黃金基金 | 美元 | A股 | 51.40 |
| 貝萊德拉丁美洲基金 | 美元 | A股 | 86.63 |
| 貝萊德世界能源基金 | 美元 | A股 | 21.21 |
| 貝萊德歐洲基金 | 美元 | A股 | 90.29 |
| 貝萊德新能源基金 | 美元 | A股 | 7.68 |
| 貝萊德新興歐洲基金 | 美元 | A股 | 122.18 |
| 貝萊德新興市場短期債券基金 | 美元 | A股 | 25.81 |
| 貝萊德美國價值型基金 | 美元 | A股 | 42.16 |
資料來源：BlackRock。以美元按資產淨值基礎計算，將收入再作投資。基金績效數據的計算已扣除費用。上述基金績效僅作參考之用。於2008年4月28日，美林國際投資基金已更名為貝萊德全球基金。舉例來說，在上述日期前，基金名為美林「環球資產配置」基金。更名後則成為貝萊德「環球資產配置」，此乃貝萊德全球基金 -「環球資產配置」基金之簡稱，「」內為基金名稱，其不因更名而改變。貝萊德證券投資顧問股份有限公司。臺北市106敦化南路二段95號28樓。電話(02)23261600。(95)金管顧新字第(088)號。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。
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